Сравнение EOG с META
EOG (EOG Resources, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, EOG returned 8.97%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.60% соответственно.
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам EOG и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between EOG and META is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.14 |
The correlation between EOG and META shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOG:
$74.98B
META:
$1.50T
EOG:
$10.16
META:
$27.47
EOG:
13.79
META:
21.31
EOG:
1.75
META:
0.88
EOG:
3.23
META:
7.00
EOG:
2.43
META:
6.16
EOG:
$23.48B
META:
$214.96B
EOG:
$11.38B
META:
$176.14B
EOG:
$14.73B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. META — Ранг доходности на риск
EOG
META
Сравнение EOG c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.48 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.01 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.45 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EOG и META
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -76.74% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -33.30% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -34.15% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -76.74% | +43.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -76.74% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -25.73% | +19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -15.26% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 15.69% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и META
Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.04%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.48% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 26.95% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 35.56% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 44.05% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 38.69% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и META
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и META
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and META have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to EOG (8.04%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs META's -76.74%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор