Сравнение EOG с HCA
EOG (EOG Resources, Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, EOG returned 8.97%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.23% соответственно.
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам EOG и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between EOG and HCA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between EOG and HCA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOG:
$10.16
HCA:
$28.46
EOG:
13.79
HCA:
12.70
EOG:
1.75
HCA:
1.51
EOG:
3.23
HCA:
1.14
EOG:
$23.48B
HCA:
$75.60B
EOG:
$11.38B
HCA:
$31.37B
EOG:
$14.73B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. HCA — Ранг доходности на риск
EOG
HCA
Сравнение EOG c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.16 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.51 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.20 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EOG и HCA
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -54.74% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -33.62% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -33.62% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -39.49% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -54.74% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -33.62% | +27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -11.03% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 10.49% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и HCA
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 21.36% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 27.25% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 29.85% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 32.63% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и HCA
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и HCA
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and HCA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.04%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs HCA's -54.74%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор