Сравнение EOG с CPAY
EOG (EOG Resources, Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EOG returned 8.97%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у CPAY с доходностью 15.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EOG имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции CPAY немного впереди с 9.01%.
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам EOG и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between EOG and CPAY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between EOG and CPAY has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EOG:
$74.98B
CPAY:
$23.89B
EOG:
$10.16
CPAY:
$16.74
EOG:
13.79
CPAY:
20.85
EOG:
1.75
CPAY:
1.94
EOG:
3.23
CPAY:
5.13
EOG:
2.43
CPAY:
6.81
EOG:
$23.48B
CPAY:
$4.78B
EOG:
$11.38B
CPAY:
$2.57B
EOG:
$14.73B
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. CPAY — Ранг доходности на риск
EOG
CPAY
Сравнение EOG c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.13 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 0.28 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.09 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EOG и CPAY
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -50.13% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -27.27% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -34.54% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -41.63% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -50.13% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -10.41% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -13.33% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 12.42% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и CPAY
Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.04%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 14.65% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 29.92% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 37.68% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 32.40% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 32.93% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и CPAY
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и CPAY
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and CPAY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to EOG (8.04%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs CPAY's -50.13%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор