Сравнение ENPH с WSC
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, ENPH returned -16.12%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 77.47%, что значительно выше, чем у WSC с доходностью 43.78%.
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENPH и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | -16.03% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between ENPH and WSC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.47B
WSC:
$4.88B
ENPH:
$0.92
WSC:
-$0.37
ENPH:
5.41
WSC:
2.16
ENPH:
6.78
WSC:
5.61
ENPH:
$1.40B
WSC:
$2.27B
ENPH:
$619.16M
WSC:
$1.10B
ENPH:
$189.48M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. WSC — Ранг доходности на риск
ENPH
WSC
Сравнение ENPH c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.07 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.11 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и WSC
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -71.54% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -52.53% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -70.72% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -71.54% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.07% | -48.38% | -34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -20.78% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 30.13% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и WSC
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) с волатильностью 23.37%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 23.37% | +16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 38.37% | +26.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.43% | 51.91% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.11% | 41.11% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 44.34% | +33.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и WSC
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и WSC
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and WSC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to WSC (23.37%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs WSC's -71.54%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор