Сравнение ENI.MI с KRT
ENI.MI (Eni S.p.A.) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ENI.MI returned 25.78%/yr vs 14.54%/yr for KRT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и KRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как KRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у KRT с доходностью 35.53%.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
KRT
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 35.53%
- 6 месяцев
- 39.66%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENI.MI и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 25.66% |
KRT Karat Packaging Inc. | 35.53% | -29.60% | 37.31% | 80.53% | -22.55% | 14.63% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and KRT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between ENI.MI and KRT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. KRT — Ранг доходности на риск
ENI.MI
KRT
Сравнение ENI.MI c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.04 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | -0.04 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | -0.06 | +28.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | -0.03 | +3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.32 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и KRT
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки KRT в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -43.89% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -32.21% | +19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -40.24% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -43.89% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -12.93% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -18.05% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 18.84% | -15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и KRT
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Karat Packaging Inc. (KRT) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 13.62% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 28.76% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 40.31% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 45.58% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 45.62% | -19.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и KRT
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности KRT в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and KRT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор