Сравнение ENB с BIP-UN.TO
ENB (Enbridge Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ENB returned 9.34%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 9.34% против 28.77% соответственно.
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам ENB и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.94% | 42.93% |
Correlation
The correlation between ENB and BIP-UN.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.23 |
The correlation between ENB and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
BIP-UN.TO:
CA$0.91
ENB:
11.24
BIP-UN.TO:
59.66
ENB:
0.51
BIP-UN.TO:
0.31
ENB:
1.32
BIP-UN.TO:
1.04
ENB:
$69.05B
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
ENB:
$15.35B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
ENB:
$17.09B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
ENB
BIP-UN.TO
Сравнение ENB c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENB | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.75 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 3.79 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENB | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.90 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ENB и BIP-UN.TO
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -51.41% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.06% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -41.17% | +25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -47.89% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -51.41% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -1.52% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -7.80% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.55% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и BIP-UN.TO
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.78% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.26% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.41% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 33.34% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 38.92% | -14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и BIP-UN.TO
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and BIP-UN.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор