Сравнение EDU с TCOM
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EDU returned 1.89%/yr vs 1.74%/yr for TCOM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -16.85%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -34.35%. За последние 10 лет акции EDU превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.74% соответственно.
EDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 1.89%
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам EDU и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -16.85% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between EDU and TCOM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between EDU and TCOM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.22B
TCOM:
$33.07B
EDU:
$2.63
TCOM:
$47.68
EDU:
17.17
TCOM:
0.99
EDU:
2.67
TCOM:
0.01
EDU:
1.34
TCOM:
0.53
EDU:
1.77
TCOM:
0.19
EDU:
$5.39B
TCOM:
$62.20B
EDU:
$2.96B
TCOM:
$50.12B
EDU:
$716.97M
TCOM:
$34.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. TCOM — Ранг доходности на риск
EDU
TCOM
Сравнение EDU c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.54 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.04 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EDU и TCOM
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -76.34% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -41.27% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -41.27% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -55.36% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | -71.96% | -23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -40.21% | -36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.00% | -27.83% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 21.25% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и TCOM
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Trip.com Group Limited (TCOM) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.70% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 27.46% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 36.34% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 49.09% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 44.30% | +15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и TCOM
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.65% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и TCOM
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and TCOM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDU has higher volatility (8.16%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs TCOM's -76.34%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор