Сравнение EDU с BEKE
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and BEKE (KE Holdings Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while BEKE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, EDU returned -12.32%/yr vs -18.25%/yr for BEKE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и BEKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у BEKE с доходностью 4.44%.
EDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 1.89%
BEKE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDU и BEKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -16.85% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 31.45% |
BEKE KE Holdings Inc. | 4.44% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 75.53% |
Correlation
The correlation between EDU and BEKE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between EDU and BEKE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.22B
BEKE:
$18.33B
EDU:
$2.63
BEKE:
$2.95
EDU:
17.17
BEKE:
5.48
EDU:
2.67
BEKE:
0.04
EDU:
1.34
BEKE:
0.21
EDU:
1.77
BEKE:
0.29
EDU:
$5.39B
BEKE:
$90.03B
EDU:
$2.96B
BEKE:
$19.92B
EDU:
$716.97M
BEKE:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. BEKE — Ранг доходности на риск
EDU
BEKE
Сравнение EDU c BEKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и KE Holdings Inc. (BEKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | BEKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.46 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.88 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EDU и BEKE
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки BEKE в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и BEKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -88.26% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -27.26% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -41.39% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -82.70% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -77.30% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.00% | -67.93% | +34.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 14.10% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и BEKE
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 8.16%, в то время как у KE Holdings Inc. (BEKE) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 14.66% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 28.33% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 36.16% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 73.21% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 74.30% | -14.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и BEKE
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности BEKE в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.71% | 2.28% | 1.91% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.65% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и BEKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и KE Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и BEKE
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
BEKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
BEKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BEKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and BEKE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (14.66%) compared to EDU (8.16%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs BEKE's -88.26%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и BEKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор