PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDIT с HOOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIT (Editas Medicine, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. EDIT operates in Biotechnology (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, EDIT returned -35.09%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.

EDIT

1 день
-2.40%
1 месяц
-14.95%
С начала года
29.02%
6 месяцев
9.30%
1 год
38.48%
3 года*
-35.09%
5 лет*
-40.81%
10 лет*
-21.70%

HOOD

1 день
3.12%
1 месяц
10.40%
С начала года
-24.81%
6 месяцев
-37.67%
1 год
13.57%
3 года*
108.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIT и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
EDIT
Editas Medicine, Inc.		29.02%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-36.63%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-24.81%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between EDIT and HOOD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDIT:

$258.89M

HOOD:

$77.81B

EPS

EDIT:

-$1.21

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/S

EDIT:

6.66

HOOD:

19.93

Коэффициент P/B

EDIT:

58.73

HOOD:

8.03

Общая выручка (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

EDIT:

-$76.66M

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с BLUEEDIT с SCHDEDIT с VOOEDIT с SPYEDIT с SPYI
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

EDIT vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDITHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.20

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.80

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.24

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

0.44

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIT vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDITHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.27

-0.47

Просадки

Сравнение просадок EDIT и HOOD

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDITHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-90.21%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-57.26%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.46%

-57.26%

-34.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.08%

-44.22%

-52.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.60%

-60.95%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.66%

31.25%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и HOOD

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 31.99% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDITHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.99%

22.93%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.53%

50.49%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.12%

69.17%

+25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.12%

74.04%

+20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

74.04%

+9.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и HOOD

Ни EDIT, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDIT и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Editas Medicine, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
359.00M
(EDIT) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDIT and HOOD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (31.99%) compared to HOOD (22.93%). In terms of maximum drawdown, EDIT dropped -98.92% vs HOOD's -90.21%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIT и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор