Сравнение EBAY с BMO.TO
EBAY (eBay Inc.) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, EBAY returned 17.68%/yr vs 14.39%/yr for BMO.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и BMO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBAY торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 25.26%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции EBAY превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 17.68% против 14.39% соответственно.
EBAY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 25.26%
- 6 месяцев
- 30.12%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 17.68%
BMO.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 57.46%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам EBAY и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 25.26% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
BMO.TO Bank of Montreal | 28.68% | 39.71% | 3.02% | 14.92% | -11.78% | 45.96% | 3.75% | 22.56% | -15.08% | 15.84% |
Correlation
The correlation between EBAY and BMO.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between EBAY and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EBAY:
$49.56B
BMO.TO:
CA$161.81B
EBAY:
$4.40
BMO.TO:
CA$13.65
EBAY:
24.64
BMO.TO:
16.82
EBAY:
1.33
BMO.TO:
0.77
EBAY:
4.33
BMO.TO:
2.12
EBAY:
11.23
BMO.TO:
2.08
EBAY:
$11.60B
BMO.TO:
CA$77.04B
EBAY:
$8.36B
BMO.TO:
CA$34.47B
EBAY:
$2.69B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
EBAY
BMO.TO
Сравнение EBAY c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBAY | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 5.06 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 18.59 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBAY | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.21 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EBAY и BMO.TO
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -68.53% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -11.41% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -18.59% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -33.91% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -50.87% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -0.41% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -12.01% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 3.11% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и BMO.TO
eBay Inc. (EBAY) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 4.83% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 14.76% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 18.02% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 19.60% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 22.14% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и BMO.TO
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
EBAY eBay Inc. | 1.11% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBAY и BMO.TO
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
EBAY and BMO.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор