PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с ZIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с ZIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, EAT returned 13.68%/yr vs 23.62%/yr for ZIVO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и ZIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у ZIVO с доходностью -64.94%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям ZIVO по среднегодовой доходности: 13.68% против 23.62% соответственно.

EAT

1 день
4.04%
1 месяц
5.38%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.69%
1 год
-14.86%
3 года*
59.52%
5 лет*
18.17%
10 лет*
13.68%

ZIVO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-67.89%
1 год
-82.28%
3 года*
-42.83%
5 лет*
-36.44%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и ZIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		1.83%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%1,813.33%-11.76%30.77%44.44%-5.26%

Correlation

The correlation between EAT and ZIVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$6.50B

ZIVO:

$11.85M

EPS

EAT:

$10.14

ZIVO:

-$2.58

Коэффициент P/S

EAT:

1.16

ZIVO:

98.33

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

ZIVO:

$119.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

ZIVO:

$39.21K

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

ZIVO:

-$9.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

ZIVO Bioscience, Inc.

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с SPYEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с AGXZIVO с BSXZIVO с FNMASZIVO с TRGPZIVO с ASCCY

Доходность на риск

EAT vs. ZIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c ZIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.47

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.23

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.88

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.63

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAT vs. ZIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа ZIVO равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и ZIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.26

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.01

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EAT и ZIVO

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что меньше максимальной просадки ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и ZIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-98.52%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-93.85%

+49.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-97.16%

+51.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-98.52%

+32.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-98.52%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-90.67%

+67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-63.75%

+39.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.68%

50.41%

-28.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и ZIVO

Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 16.59%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 51.45%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

51.45%

-34.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

144.20%

-108.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.55%

176.32%

-129.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.95%

139.16%

-90.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.09%

1,082.76%

-1,027.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и ZIVO

Ни EAT, ни ZIVO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и ZIVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
0
(EAT) Общая выручка
(ZIVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EAT and ZIVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to EAT (16.59%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs ZIVO's -98.52%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и ZIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор