Сравнение EAT с WLFC
EAT (Brinker International, Inc.) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, EAT returned 13.68%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и WLFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: 13.68% против 22.76% соответственно.
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам EAT и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between EAT and WLFC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.14 |
The correlation between EAT and WLFC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EAT:
$6.50B
WLFC:
$1.35B
EAT:
$10.14
WLFC:
$17.02
EAT:
14.41
WLFC:
10.91
EAT:
0.33
WLFC:
0.00
EAT:
1.16
WLFC:
1.74
EAT:
16.02
WLFC:
1.94
EAT:
$5.73B
WLFC:
$757.62M
EAT:
$3.45B
WLFC:
$405.87M
EAT:
$807.20M
WLFC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. WLFC — Ранг доходности на риск
EAT
WLFC
Сравнение EAT c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAT | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.84 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAT | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.62 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EAT и WLFC
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, примерно равная максимальной просадке WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и WLFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -88.12% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -31.84% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -49.88% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -49.88% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -79.76% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -22.15% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -42.36% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.68% | 15.64% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и WLFC
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Willis Lease Finance Corporation (WLFC) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 15.04% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 36.70% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.55% | 46.65% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.95% | 42.75% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.09% | 50.94% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и WLFC
EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и WLFC
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and WLFC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (16.59%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs WLFC's -88.12%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и WLFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор