PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXT.TO с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXT.TO с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DXT.TO returned 7.72%/yr vs 16.72%/yr for QBR-A.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXT.TO и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXT.TO показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции DXT.TO уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 7.72% против 16.72% соответственно.

DXT.TO

1 день
1.48%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.80%
6 месяцев
10.53%
1 год
51.53%
3 года*
39.21%
5 лет*
22.12%
10 лет*
7.72%

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXT.TO и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		12.80%55.32%43.20%11.05%-31.72%38.36%8.40%-30.88%17.73%-20.59%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%

Correlation

The correlation between DXT.TO and QBR-A.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2006 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXT.TO:

CA$829.70M

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

DXT.TO:

CA$0.72

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

DXT.TO:

18.08

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

DXT.TO:

0.11

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

DXT.TO:

0.76

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

DXT.TO:

2.85

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

DXT.TO:

CA$1.08B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXT.TO:

CA$161.12M

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

DXT.TO:

CA$113.74M

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dexterra Group Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с OVCHYDXT.TO с AD-UN.TODXT.TO с BDI.TODXT.TO с IGM.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с DOLEDXT.TO с EXE.TO
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

DXT.TO vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXT.TO c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXT.TOQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.08

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.94

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

6.27

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

16.28

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXT.TO vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXT.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-A.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXT.TO и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXT.TOQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.49

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DXT.TO и QBR-A.TO

Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки QBR-A.TO в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXT.TOQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-66.72%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.86%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-23.03%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.49%

-25.32%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-30.92%

-60.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.28%

-5.43%

-56.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.33%

-11.25%

-48.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.56%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DXT.TO и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) составляет 5.90%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что DXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXT.TOQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

14.39%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

22.41%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

35.84%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

33.58%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

28.25%

+15.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXT.TO и QBR-A.TO

Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		2.98%3.22%4.49%6.08%6.35%3.78%2.31%1.30%0.89%1.04%0.82%2.48%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXT.TO и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
275.47M
1.40B
(DXT.TO) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXT.TO и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dexterra Group Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
14.0%
43.6%
Активы портфеля
DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

DXT.TO and QBR-A.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор