PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXT.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXT.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, DXT.TO returned 7.72%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXT.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXT.TO показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции DXT.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.72% против 14.45% соответственно.

DXT.TO

1 день
1.48%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.80%
6 месяцев
10.53%
1 год
51.53%
3 года*
39.21%
5 лет*
22.12%
10 лет*
7.72%

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXT.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		12.80%55.32%43.20%11.05%-31.72%38.36%8.40%-30.88%17.73%-20.59%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between DXT.TO and GRT-UN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between DXT.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXT.TO:

CA$829.70M

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

DXT.TO:

CA$0.72

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

DXT.TO:

18.08

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

DXT.TO:

0.11

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

DXT.TO:

0.76

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

DXT.TO:

2.85

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

DXT.TO:

CA$1.08B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXT.TO:

CA$161.12M

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

DXT.TO:

CA$113.74M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dexterra Group Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с OVCHYDXT.TO с AD-UN.TODXT.TO с BDI.TODXT.TO с IGM.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с DOLEDXT.TO с EXE.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

DXT.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXT.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXT.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.19

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.93

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.27

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

10.49

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXT.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXT.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXT.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXT.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.33

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DXT.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXT.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-87.48%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.91%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-27.99%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.49%

-37.82%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-44.89%

-46.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.28%

-0.99%

-61.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.33%

-16.98%

-42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.01%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXT.TO и GRT-UN.TO

Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) имеют волатильность 5.90% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXT.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.96%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

14.87%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

19.28%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

21.88%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

22.44%

+21.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXT.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		2.98%3.22%4.49%6.08%6.35%3.78%2.31%1.30%0.89%1.04%0.82%2.48%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXT.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
275.47M
165.83M
(DXT.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXT.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dexterra Group Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.0%
81.0%
Активы портфеля
DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

DXT.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор