PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXT.TO с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXT.TO с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and G (Genpact Limited) are both stocks. DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, DXT.TO returned 7.72%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXT.TO и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXT.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXT.TO показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции DXT.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 7.72% против 3.54% соответственно.

DXT.TO

1 день
1.48%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.80%
6 месяцев
10.53%
1 год
51.53%
3 года*
39.21%
5 лет*
22.12%
10 лет*
7.72%

G

1 день
-0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-22.08%
3 года*
-2.06%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXT.TO и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		12.80%55.32%43.20%11.05%-31.72%38.36%8.40%-30.88%17.73%-20.59%
G
Genpact Limited		-29.13%5.51%36.43%-25.79%-6.14%29.45%-3.28%51.16%-6.90%22.64%

Correlation

The correlation between DXT.TO and G is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXT.TO:

CA$829.70M

G:

$5.60B

EPS

DXT.TO:

CA$0.72

G:

$3.25

Коэффициент P/E

DXT.TO:

18.08

G:

9.97

Коэффициент PEG

DXT.TO:

0.11

G:

0.56

Коэффициент P/S

DXT.TO:

0.76

G:

1.10

Коэффициент P/B

DXT.TO:

2.85

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

DXT.TO:

CA$1.08B

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXT.TO:

CA$161.12M

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

DXT.TO:

CA$113.74M

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dexterra Group Inc.

Genpact Limited

Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с OVCHYDXT.TO с AD-UN.TODXT.TO с BDI.TODXT.TO с IGM.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с DOLEDXT.TO с EXE.TO
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

DXT.TO vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXT.TO c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXT.TOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.63

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.79

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.90

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.55

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

-1.35

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXT.TO vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXT.TO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXT.TO и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXT.TOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.63

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.09

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.24

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DXT.TO и G

Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXT.TOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-54.16%

-42.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-40.41%

+26.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-49.06%

+35.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.49%

-49.06%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-49.06%

-42.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.28%

-41.97%

-20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.33%

-14.08%

-45.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

16.36%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DXT.TO и G

Текущая волатильность для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) составляет 5.90%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что DXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXT.TOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

14.77%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

27.44%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

35.32%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

29.29%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

28.83%

+15.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXT.TO и G

Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности G в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		2.98%3.22%4.49%6.08%6.35%3.78%2.31%1.30%0.89%1.04%0.82%2.48%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXT.TO и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
275.47M
1.30B
(DXT.TO) Общая выручка
(G) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DXT.TO значения в CAD, G значения в USD

Сравнение рентабельности DXT.TO и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dexterra Group Inc. и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
14.0%
36.4%
Активы портфеля
DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

DXT.TO and G have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор