Сравнение DUOL с PLTR
DUOL (Duolingo, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DUOL returned -8.86%/yr vs 108.67%/yr for PLTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -19.28% |
Correlation
The correlation between DUOL and PLTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between DUOL and PLTR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
PLTR:
$0.89
DUOL:
10.11
PLTR:
153.57
DUOL:
0.02
PLTR:
0.89
DUOL:
3.89
PLTR:
67.07
DUOL:
$1.10B
PLTR:
$5.22B
DUOL:
$798.46M
PLTR:
$4.39B
DUOL:
$167.30M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. PLTR — Ранг доходности на риск
DUOL
PLTR
Сравнение DUOL c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.18 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.33 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.14 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.86 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и PLTR
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -84.62% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -38.19% | -43.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -40.61% | -42.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -34.13% | -44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -40.29% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.78% | 20.71% | +40.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и PLTR
Duolingo, Inc. (DUOL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 16.66% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 17.24% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 38.35% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 50.93% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.32% | 65.44% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 69.81% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и PLTR
Ни DUOL, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и PLTR
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and PLTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор