PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOL с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DUOL с PATH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DUOL (Duolingo, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DUOL returned -8.86%/yr vs -13.35%/yr for PATH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUOL показывает доходность -32.79%, а PATH немного выше – -31.85%.

DUOL

1 день
8.19%
1 месяц
9.23%
С начала года
-32.79%
6 месяцев
-43.27%
1 год
-77.00%
3 года*
-8.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATH

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
С начала года
-31.85%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-15.44%
3 года*
-13.35%
5 лет*
-30.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-32.79%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-23.67%
PATH
UiPath Inc.		-31.85%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-31.60%

Correlation

The correlation between DUOL and PATH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.49

The correlation between DUOL and PATH shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DUOL:

$11.67

PATH:

$0.61

Коэффициент P/E

DUOL:

10.11

PATH:

18.43

Коэффициент P/S

DUOL:

3.89

PATH:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$1.10B

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$798.46M

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$167.30M

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

DUOL vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUOLPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
-0.24

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
0.07

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.01

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.30

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.55

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUOL vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа PATH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUOLPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.23

-0.24

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.47

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DUOL и PATH

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-88.98%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.92%

-51.37%

-30.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-65.10%

-18.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.18%

-86.88%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-73.75%

+38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.78%

28.16%

+32.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и PATH

Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 16.66%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

19.80%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.79%

43.04%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.05%

63.65%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.32%

63.64%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.32%

64.24%

+2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и PATH

Ни DUOL, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
291.97M
418.38M
(DUOL) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUOL и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duolingo, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
73.0%
81.6%
Активы портфеля
DUOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

DUOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

DUOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

DUOL and PATH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.80%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs PATH's -88.98%.

PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор