Сравнение DUOL с NFLX
DUOL (Duolingo, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, DUOL returned -8.86%/yr vs 25.31%/yr for NFLX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -11.86%.
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам DUOL и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 16.01% |
Correlation
The correlation between DUOL and NFLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between DUOL and NFLX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
NFLX:
$3.09
DUOL:
10.11
NFLX:
26.73
DUOL:
0.02
NFLX:
1.06
DUOL:
3.89
NFLX:
7.62
DUOL:
$1.10B
NFLX:
$46.89B
DUOL:
$798.46M
NFLX:
$22.99B
DUOL:
$167.30M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. NFLX — Ранг доходности на риск
DUOL
NFLX
Сравнение DUOL c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.77 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.36 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и NFLX
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -81.99% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -43.35% | -38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -43.35% | -40.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -38.29% | -39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -24.90% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.78% | 24.70% | +36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и NFLX
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 6.64% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 25.22% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 33.15% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.32% | 43.10% | +23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 41.52% | +24.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и NFLX
Ни DUOL, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и NFLX
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and NFLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.66%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор