Сравнение DUOL с MRVL
DUOL (Duolingo, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, MRVL in Semiconductors. Over the past 3 years, DUOL returned -8.86%/yr vs 69.41%/yr for MRVL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%.
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам DUOL и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 51.04% |
Correlation
The correlation between DUOL and MRVL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between DUOL and MRVL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
MRVL:
$2.90
DUOL:
10.11
MRVL:
99.74
DUOL:
0.02
MRVL:
0.18
DUOL:
3.89
MRVL:
28.91
DUOL:
$1.10B
MRVL:
$8.72B
DUOL:
$798.46M
MRVL:
$4.41B
DUOL:
$167.30M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. MRVL — Ранг доходности на риск
DUOL
MRVL
Сравнение DUOL c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.59 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 12.37 | -13.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 28.64 | -29.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 4.70 | -5.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и MRVL
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -91.60% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -26.36% | -55.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -60.79% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -8.72% | -69.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -46.77% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.78% | 11.37% | +49.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и MRVL
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 16.66%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 38.50% | -21.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 54.32% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 69.56% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.32% | 61.51% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 51.77% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и MRVL
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и MRVL
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and MRVL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор