Сравнение DUOL с ASML
DUOL (Duolingo, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, DUOL returned -8.86%/yr vs 36.05%/yr for ASML. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%.
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам DUOL и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 5.05% |
Correlation
The correlation between DUOL and ASML is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between DUOL and ASML shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
ASML:
$25.86
DUOL:
10.11
ASML:
67.64
DUOL:
0.02
ASML:
4.45
DUOL:
3.89
ASML:
20.10
DUOL:
$1.10B
ASML:
$33.69B
DUOL:
$798.46M
ASML:
$17.72B
DUOL:
$167.30M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. ASML — Ранг доходности на риск
DUOL
ASML
Сравнение DUOL c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.45 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 7.56 | -8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 20.33 | -21.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 3.24 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.56 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и ASML
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -90.00% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -17.85% | -64.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -45.38% | -37.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -0.48% | -77.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -28.14% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.78% | 6.62% | +54.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и ASML
Duolingo, Inc. (DUOL) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 16.66% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 15.94% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 33.30% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 41.73% | +21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.32% | 42.23% | +24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 38.62% | +27.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и ASML
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и ASML
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and ASML have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.66%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор