Сравнение DUOL с ANET
DUOL (Duolingo, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, ANET in Computer Hardware. Over the past 3 years, DUOL returned -8.86%/yr vs 56.72%/yr for ANET. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%.
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам DUOL и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 52.50% |
Correlation
The correlation between DUOL and ANET is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between DUOL and ANET has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
ANET:
$2.92
DUOL:
10.11
ANET:
53.57
DUOL:
0.02
ANET:
1.26
DUOL:
3.89
ANET:
20.53
DUOL:
$1.10B
ANET:
$9.71B
DUOL:
$798.46M
ANET:
$6.17B
DUOL:
$167.30M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. ANET — Ранг доходности на риск
DUOL
ANET
Сравнение DUOL c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.22 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.16 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.51 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 1.15 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.83 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и ANET
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -52.20% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -28.33% | -53.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -50.42% | -32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -12.00% | -66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -15.40% | -20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.78% | 13.53% | +47.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и ANET
Duolingo, Inc. (DUOL) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 16.66% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 16.83% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 40.41% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 53.48% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.32% | 47.20% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 44.99% | +21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и ANET
Ни DUOL, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и ANET
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and ANET have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор