PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSVSF с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSVSF с PZAKY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DSVSF (Discovery Silver Corp) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. DSVSF operates in Silver (Basic Materials), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, DSVSF returned 126.56% vs 50.51% for PZAKY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DSVSF и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discovery Silver Corp (DSVSF) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSVSF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у PZAKY с доходностью 5.04%.

DSVSF

1 день
3.11%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-1.31%
1 год
126.56%
3 года*
105.48%
5 лет*
22.30%
10 лет*
—

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSVSF и PZAKY

2026 (YTD)20252024
DSVSF
Discovery Silver Corp		-8.44%1,173.33%4.92%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%

Correlation

The correlation between DSVSF and PZAKY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSVSF:

$4.58B

PZAKY:

$15.73B

EPS

DSVSF:

$0.26

PZAKY:

$7.34

Коэффициент P/E

DSVSF:

21.46

PZAKY:

2.48

Коэффициент PEG

DSVSF:

0.05

PZAKY:

0.25

Коэффициент P/S

DSVSF:

4.82

PZAKY:

0.27

Коэффициент P/B

DSVSF:

6.88

PZAKY:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

DSVSF:

$938.29M

PZAKY:

$58.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSVSF:

$474.08M

PZAKY:

$58.84B

EBITDA (12 мес.)

DSVSF:

$487.98M

PZAKY:

$24.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Discovery Silver Corp

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.ASPZAKY с IBEX

Доходность на риск

DSVSF vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSVSF c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discovery Silver Corp (DSVSF) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSVSFPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.67

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.55

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.78

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

4.40

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSVSF vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSVSF на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSVSF и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSVSFPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.67

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.92

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DSVSF и PZAKY

Максимальная просадка DSVSF за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки PZAKY в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSVSF и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSVSFPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-28.78%

-52.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-28.78%

-8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-16.77%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-3.51%

-36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

11.58%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DSVSF и PZAKY

Discovery Silver Corp (DSVSF) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеют волатильность 23.77% и 23.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSVSFPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

23.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.60%

59.18%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.78%

77.01%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.16%

66.89%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

66.89%

+18.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSVSF и PZAKY

DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.

ПозицияTTM20252024
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSVSF и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discovery Silver Corp и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
281.09M
7.97B
(DSVSF) Общая выручка
(PZAKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSVSF и PZAKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Discovery Silver Corp и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
55.7%
100.0%
Активы портфеля
DSVSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 156.52M при выручке в 281.09M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

PZAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о валовой прибыли в 7.97B при выручке в 7.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DSVSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 136.47M при выручке в 281.09M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.

PZAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила об операционной прибыли в 3.84B при выручке в 7.97B, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

DSVSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 80.55M при выручке в 281.09M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

PZAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 7.97B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

DSVSF and PZAKY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZAKY has higher volatility (23.78%) compared to DSVSF (23.77%). In terms of maximum drawdown, DSVSF dropped -81.65% vs PZAKY's -28.78%.

DSVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSVSF и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор