PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSVSF с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSVSF с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DSVSF (Discovery Silver Corp) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. DSVSF operates in Silver (Basic Materials), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, DSVSF returned 22.30%/yr vs 13.02%/yr for H.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSVSF и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discovery Silver Corp (DSVSF) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DSVSF торгуется в USD, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DSVSF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у H.TO с доходностью 1.55%.

DSVSF

1 день
3.11%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-1.31%
1 год
126.56%
3 года*
105.48%
5 лет*
22.30%
10 лет*
—

H.TO

1 день
-1.66%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.25%
3 года*
15.69%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSVSF и H.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSVSF
Discovery Silver Corp		-8.44%1,173.33%-16.38%-42.60%-39.39%7.84%194.37%148.77%-23.47%
H.TO
Hydro One Limited		1.55%32.80%5.79%15.70%6.96%18.93%21.39%34.59%2.21%

Correlation

The correlation between DSVSF and H.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSVSF:

$4.58B

H.TO:

CA$33.75B

EPS

DSVSF:

$0.26

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

DSVSF:

21.46

H.TO:

24.59

Коэффициент PEG

DSVSF:

0.05

H.TO:

2.87

Коэффициент P/S

DSVSF:

4.82

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

DSVSF:

6.88

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

DSVSF:

$938.29M

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSVSF:

$474.08M

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

DSVSF:

$487.98M

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Discovery Silver Corp

Hydro One Limited

Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

DSVSF vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSVSF c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discovery Silver Corp (DSVSF) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSVSFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.55

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.60

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

4.96

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSVSF vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSVSF на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSVSF и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSVSFH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DSVSF и H.TO

Максимальная просадка DSVSF за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSVSF и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSVSFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-33.66%

-47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-8.92%

-28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.55%

-15.41%

-43.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-19.31%

-62.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-8.60%

-27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-7.00%

-32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

2.88%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DSVSF и H.TO

Discovery Silver Corp (DSVSF) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что DSVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSVSFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

4.81%

+18.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.60%

10.88%

+46.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.78%

13.24%

+64.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.16%

15.85%

+60.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

17.26%

+68.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSVSF и H.TO

DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSVSF и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discovery Silver Corp и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
281.09M
2.65B
(DSVSF) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DSVSF значения в USD, H.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DSVSF и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Discovery Silver Corp и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.7%
23.5%
Активы портфеля
DSVSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 156.52M при выручке в 281.09M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

DSVSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 136.47M при выручке в 281.09M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

DSVSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 80.55M при выручке в 281.09M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

DSVSF and H.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSVSF и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор