Сравнение DRAM с PWRD
DRAM (Roundhill Memory ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 14.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и PWRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 118.01% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 12.82% |
Correlation
The correlation between DRAM and PWRD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAM c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAM | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 91.43 | 1.09 | +90.34 |
Просадки
Сравнение просадок DRAM и PWRD
Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -14.12% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -4.12% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.17% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.85% | 24.34% | +61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 24.34% | +61.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.85% | 24.34% | +61.51% |
Сравнение комиссий DRAM и PWRD
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и PWRD
Ни DRAM, ни PWRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and PWRD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
DRAM and PWRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRAM is categorized as Technology Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and TCW. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор