Сравнение DPM.TO с MSA.TO
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and MSA.TO (Mineros S.A.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, DPM.TO returned 70.13%/yr vs 123.93%/yr for MSA.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и MSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у MSA.TO с доходностью -4.61%.
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPM.TO и MSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -15.13% |
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and MSA.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between DPM.TO and MSA.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.87B
MSA.TO:
CA$1.58B
DPM.TO:
CA$2.55
MSA.TO:
CA$0.66
DPM.TO:
17.47
MSA.TO:
8.08
DPM.TO:
0.18
MSA.TO:
0.05
DPM.TO:
8.23
MSA.TO:
1.69
DPM.TO:
3.65
MSA.TO:
2.77
DPM.TO:
CA$1.07B
MSA.TO:
CA$937.58M
DPM.TO:
CA$647.81M
MSA.TO:
CA$403.36M
DPM.TO:
CA$688.93M
MSA.TO:
CA$400.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск
DPM.TO
MSA.TO
Сравнение DPM.TO c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPM.TO | MSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.00 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 7.63 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPM.TO | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.03 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и MSA.TO
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и MSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -49.92% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.52% | -40.74% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.52% | -40.74% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -29.43% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.18% | -19.06% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 16.01% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и MSA.TO
Текущая волатильность для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) составляет 15.60%, в то время как у Mineros S.A. (MSA.TO) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 18.99% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 40.98% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.18% | 54.84% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 52.97% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 52.97% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и MSA.TO
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MSA.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и MSA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Mineros S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и MSA.TO
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and MSA.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и MSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор