PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and G (Genpact Limited) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 31.07% против 3.54% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

G

1 день
-0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-22.08%
3 года*
-2.06%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
G
Genpact Limited		-29.13%5.51%36.43%-25.79%-6.14%29.45%-3.28%51.16%-6.90%22.64%

Correlation

The correlation between DPM.TO and G is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.87B

G:

$5.60B

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

G:

$3.25

Коэффициент P/E

DPM.TO:

17.47

G:

9.97

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.18

G:

0.56

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

G:

1.10

Коэффициент P/B

DPM.TO:

3.65

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Genpact Limited

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

DPM.TO vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
-0.63

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-0.79

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.90

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

-0.55

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

-1.35

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

-0.63

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.09

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и G

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-54.16%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-40.41%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-49.06%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-49.06%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-49.06%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-41.97%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-14.08%

-33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

16.36%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и G

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Genpact Limited (G) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

14.77%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

27.44%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

35.32%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

29.29%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

28.83%

+18.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и G

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности G в 2.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
310.36M
1.30B
(DPM.TO) Общая выручка
(G) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DPM.TO значения в CAD, G значения в USD

Сравнение рентабельности DPM.TO и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.9%
36.4%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and G have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор