PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с ESEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с ESEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while ESEA operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 24.20%/yr for ESEA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и ESEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Euroseas Ltd (ESEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPM.TO торгуется в CAD, в то время как ESEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 26.22%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции ESEA по среднегодовой доходности: 31.07% против 24.20% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

ESEA

1 день
1.00%
1 месяц
-6.68%
С начала года
26.22%
6 месяцев
15.84%
1 год
73.41%
3 года*
79.57%
5 лет*
46.39%
10 лет*
24.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и ESEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
ESEA
Euroseas Ltd		26.22%129.95%34.07%79.02%-16.01%358.52%30.25%-30.32%-55.36%-6.22%

Correlation

The correlation between DPM.TO and ESEA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.87B

ESEA:

$467.76M

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

ESEA:

$18.99

Коэффициент P/E

DPM.TO:

17.47

ESEA:

3.52

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.18

ESEA:

0.08

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

ESEA:

2.05

Коэффициент P/B

DPM.TO:

3.65

ESEA:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

ESEA:

$227.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

ESEA:

$148.47M

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

ESEA:

$165.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Euroseas Ltd

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с ESEA:
ESEA с DACESEA с FGESEA с SBLKESEA с BACESEA с ^GSPCESEA с TRMDESEA с NVDA

Доходность на риск

DPM.TO vs. ESEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESEA
Ранг доходности на риск ESEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c ESEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOESEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.71

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.20

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.17

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

8.77

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. ESEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ESEA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и ESEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOESEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.71

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.10

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и ESEA

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и ESEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOESEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-99.76%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-18.12%

-11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-33.51%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-48.27%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-95.28%

+43.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-81.98%

+57.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-84.21%

+37.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

8.60%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и ESEA

Текущая волатильность для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) составляет 15.60%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOESEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

17.96%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

33.02%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

44.40%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

55.32%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

94.77%

-47.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и ESEA

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ESEA в 4.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%
ESEA
Euroseas Ltd		4.18%16.23%6.63%6.42%8.13%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и ESEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
310.36M
55.84M
(DPM.TO) Общая выручка
(ESEA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DPM.TO значения в CAD, ESEA значения в USD

Сравнение рентабельности DPM.TO и ESEA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Euroseas Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.9%
67.6%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

ESEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

ESEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

ESEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and ESEA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и ESEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор