Сравнение DPM.TO с DOLE
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and DOLE (Dole plc) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DPM.TO returned 70.13%/yr vs 3.53%/yr for DOLE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и DOLE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPM.TO торгуется в CAD, в то время как DOLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -6.46%.
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
DOLE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPM.TO и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | 6.21% |
DOLE Dole plc | -6.46% | 8.18% | 22.38% | 27.69% | -20.52% | -8.53% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and DOLE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.87B
DOLE:
$1.31B
DPM.TO:
CA$2.55
DOLE:
$0.96
DPM.TO:
17.47
DOLE:
14.20
DPM.TO:
0.18
DOLE:
0.97
DPM.TO:
8.23
DOLE:
0.14
DPM.TO:
3.65
DOLE:
0.95
DPM.TO:
CA$1.07B
DOLE:
$9.42B
DPM.TO:
CA$647.81M
DOLE:
$717.11M
DPM.TO:
CA$688.93M
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. DOLE — Ранг доходности на риск
DPM.TO
DOLE
Сравнение DPM.TO c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPM.TO | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.25 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 0.48 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPM.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.14 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и DOLE
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки DOLE в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -52.62% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.52% | -14.42% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.52% | -23.71% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -15.40% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.18% | -19.27% | -27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 7.32% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и DOLE
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 9.14% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 16.99% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.18% | 26.09% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 30.31% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 30.31% | +16.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и DOLE
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DOLE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и DOLE
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and DOLE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор