Сравнение DOLE с SIS.TO
DOLE (Dole plc) and SIS.TO (Savaria Corporation) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 23.08%/yr for SIS.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и SIS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOLE торгуется в USD, в то время как SIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у SIS.TO с доходностью 29.65%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIS.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 56.22%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам DOLE и SIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
SIS.TO Savaria Corporation | 29.65% | 23.41% | 24.33% | 14.89% | -28.95% | -7.68% |
Correlation
The correlation between DOLE and SIS.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
SIS.TO:
CA$2.17B
DOLE:
$0.96
SIS.TO:
CA$1.10
DOLE:
14.20
SIS.TO:
27.19
DOLE:
0.97
SIS.TO:
0.43
DOLE:
0.14
SIS.TO:
2.31
DOLE:
0.95
SIS.TO:
3.29
DOLE:
$9.42B
SIS.TO:
CA$928.84M
DOLE:
$717.11M
SIS.TO:
CA$362.29M
DOLE:
$332.26M
SIS.TO:
CA$176.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. SIS.TO — Ранг доходности на риск
DOLE
SIS.TO
Сравнение DOLE c SIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Savaria Corporation (SIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | SIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 5.70 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 16.72 | -16.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.38 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и SIS.TO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки SIS.TO в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и SIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -77.91% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -9.91% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -36.04% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -3.28% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -20.91% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 3.37% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и SIS.TO
Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Savaria Corporation (SIS.TO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 6.79% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 19.06% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 23.77% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 27.79% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 33.06% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и SIS.TO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SIS.TO в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 1.86% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и SIS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Savaria Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и SIS.TO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and SIS.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и SIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор