Сравнение DOLE с RYAAY
DOLE (Dole plc) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 11.38%/yr for RYAAY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и RYAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -21.45%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYAAY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам DOLE и RYAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | -21.45% | 69.01% | -16.14% | 78.38% | -26.94% | -6.28% |
Correlation
The correlation between DOLE and RYAAY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
RYAAY:
$29.40B
DOLE:
$0.96
RYAAY:
$4.08
DOLE:
14.20
RYAAY:
13.81
DOLE:
0.97
RYAAY:
0.18
DOLE:
0.14
RYAAY:
1.92
DOLE:
0.95
RYAAY:
2.91
DOLE:
$9.42B
RYAAY:
$15.59B
DOLE:
$717.11M
RYAAY:
$3.93B
DOLE:
$332.26M
RYAAY:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. RYAAY — Ранг доходности на риск
DOLE
RYAAY
Сравнение DOLE c RYAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | RYAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.00 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.01 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.39 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и RYAAY
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки RYAAY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и RYAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -67.68% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -27.40% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -36.05% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -23.19% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -19.84% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 11.71% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и RYAAY
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 8.79%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 11.38% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 28.35% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 34.66% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 35.36% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 36.50% | -6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и RYAAY
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности RYAAY в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 1.86% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.75% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и RYAAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и RYAAY
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and RYAAY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAAY has higher volatility (11.38%) compared to DOLE (8.79%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs RYAAY's -67.68%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и RYAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор