Сравнение DOLE с KT
DOLE (Dole plc) and KT (KT Corporation) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while KT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 22.08%/yr for KT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и KT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у KT с доходностью -1.81%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам DOLE и KT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
KT KT Corporation | -1.81% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | -9.37% |
Correlation
The correlation between DOLE and KT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
KT:
$10.26B
DOLE:
$0.96
KT:
$3.14K
DOLE:
14.20
KT:
0.01
DOLE:
0.97
KT:
0.00
DOLE:
0.14
KT:
0.00
DOLE:
0.95
KT:
0.00
DOLE:
$9.42B
KT:
$28.39T
DOLE:
$717.11M
KT:
$15.90T
DOLE:
$332.26M
KT:
$5.41T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. KT — Ранг доходности на риск
DOLE
KT
Сравнение DOLE c KT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и KT Corporation (KT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | KT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.13 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.34 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.03 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и KT
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки KT в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и KT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -85.64% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -27.30% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -27.30% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -48.83% | +31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -65.90% | +44.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 10.31% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и KT
Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с KT Corporation (KT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.36% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 16.79% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 21.96% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.55% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 23.40% | +6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и KT
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности KT в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KT KT Corporation | 3.38% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и KT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и KT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и KT
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and KT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.79%) compared to KT (7.36%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs KT's -85.64%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и KT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор