Сравнение DOLE с HVRRY
DOLE (Dole plc) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 12.41%/yr for HVRRY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и HVRRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -12.88%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HVRRY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам DOLE и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
HVRRY Hannover Re | -12.88% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 8.24% |
Correlation
The correlation between DOLE and HVRRY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
HVRRY:
$31.24B
DOLE:
$0.96
HVRRY:
$4.06
DOLE:
14.20
HVRRY:
10.63
DOLE:
0.97
HVRRY:
0.32
DOLE:
0.14
HVRRY:
1.20
DOLE:
0.95
HVRRY:
2.25
DOLE:
$9.42B
HVRRY:
$25.44B
DOLE:
$717.11M
HVRRY:
$23.95B
DOLE:
$332.26M
HVRRY:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
DOLE
HVRRY
Сравнение DOLE c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.91 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.87 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.74 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и HVRRY
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -62.80% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -17.62% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -17.62% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -17.62% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -8.46% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 8.56% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и HVRRY
Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.23% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 16.58% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 21.72% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 25.13% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 26.28% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и HVRRY
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и HVRRY
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and HVRRY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.79%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs HVRRY's -62.80%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор