PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOLE с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOLE (Dole plc) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 8.31%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOLE торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%.

DOLE

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-6.61%
1 год
1.46%
3 года*
2.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOLE и GRT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DOLE
Dole plc		-8.14%13.36%12.83%30.80%-25.25%-10.65%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%22.31%

Correlation

The correlation between DOLE and GRT-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.31B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

DOLE:

$0.96

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

DOLE:

14.20

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

DOLE:

0.97

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

DOLE:

0.14

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

DOLE:

0.95

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$9.42B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$717.11M

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$332.26M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dole plc

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTH
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

DOLE vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOLE c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLEGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.99

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.72

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.96

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

9.41

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOLE vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLEGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.99

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.28

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DOLE и GRT-UN.TO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLEGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-89.30%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-13.29%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.70%

-31.60%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-1.53%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-18.54%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

4.17%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и GRT-UN.TO

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLEGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.96%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

15.54%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

19.74%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

23.11%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

23.53%

+6.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOLE
Dole plc		1.86%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.34B
165.83M
(DOLE) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOLE значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DOLE и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
7.9%
81.0%
Активы портфеля
DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

DOLE and GRT-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOLE и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор