Сравнение DOLE с G
DOLE (Dole plc) and G (Genpact Limited) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs -3.45%/yr for G. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам DOLE и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 7.01% |
Correlation
The correlation between DOLE and G is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
G:
$5.60B
DOLE:
$0.96
G:
$3.25
DOLE:
14.20
G:
9.97
DOLE:
0.97
G:
0.56
DOLE:
0.14
G:
1.10
DOLE:
0.95
G:
2.26
DOLE:
$9.42B
G:
$5.16B
DOLE:
$717.11M
G:
$1.87B
DOLE:
$332.26M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. G — Ранг доходности на риск
DOLE
G
Сравнение DOLE c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.59 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.44 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.68 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.16 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и G
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -64.14% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -40.04% | +24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -46.85% | +19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -40.49% | +23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -15.51% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 16.41% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и G
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 8.79%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 14.82% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 27.10% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 35.02% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 28.66% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 28.14% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и G
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и G
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and G have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to DOLE (8.79%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs G's -64.14%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор