Сравнение DOLE с DPM.TO
DOLE (Dole plc) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 67.72%/yr for DPM.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и DPM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOLE торгуется в USD, в то время как DPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 3.40%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPM.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 107.56%
- 3 года*
- 67.72%
- 5 лет*
- 38.95%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам DOLE и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 3.40% | 243.85% | 44.46% | 36.71% | -19.36% | 4.34% |
Correlation
The correlation between DOLE and DPM.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
DPM.TO:
CA$9.87B
DOLE:
$0.96
DPM.TO:
CA$2.55
DOLE:
14.20
DPM.TO:
17.47
DOLE:
0.97
DPM.TO:
0.18
DOLE:
0.14
DPM.TO:
8.23
DOLE:
0.95
DPM.TO:
3.65
DOLE:
$9.42B
DPM.TO:
CA$1.07B
DOLE:
$717.11M
DPM.TO:
CA$647.81M
DOLE:
$332.26M
DPM.TO:
CA$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
DOLE
DPM.TO
Сравнение DOLE c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.62 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 9.73 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.35 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и DPM.TO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -94.71% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -29.87% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -29.87% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -26.27% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -48.54% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 11.10% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и DPM.TO
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 8.79%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 15.64% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 38.34% | -21.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 46.14% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 39.03% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 47.53% | -17.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и DPM.TO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и DPM.TO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and DPM.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор