Сравнение DOLE с BDI.TO
DOLE (Dole plc) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 46.67%/yr for BDI.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и BDI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOLE торгуется в USD, в то время как BDI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у BDI.TO с доходностью 30.74%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDI.TO
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 106.47%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.39%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам DOLE и BDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 30.74% | 65.57% | 7.58% | 75.56% | 4.10% | 9.10% |
Correlation
The correlation between DOLE and BDI.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
BDI.TO:
CA$1.36B
DOLE:
$0.96
BDI.TO:
CA$0.48
DOLE:
14.20
BDI.TO:
40.91
DOLE:
0.97
BDI.TO:
3.00
DOLE:
0.14
BDI.TO:
2.67
DOLE:
0.95
BDI.TO:
3.34
DOLE:
$9.42B
BDI.TO:
CA$484.67M
DOLE:
$717.11M
BDI.TO:
CA$177.39M
DOLE:
$332.26M
BDI.TO:
CA$130.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск
DOLE
BDI.TO
Сравнение DOLE c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | BDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 6.37 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 18.47 | -18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.73 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и BDI.TO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и BDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -97.36% | +41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -16.80% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -26.68% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -42.22% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -52.87% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 5.79% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и BDI.TO
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 8.79%, в то время как у Black Diamond Group Limited (BDI.TO) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 9.97% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 19.72% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 28.76% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 34.34% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 46.30% | -16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и BDI.TO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
DOLE Dole plc | 1.86% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и BDI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и BDI.TO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and BDI.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и BDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор