Сравнение DOL.TO с CDNS
DOL.TO (Dollarama Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.00%/yr vs 33.13%/yr for CDNS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и CDNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOL.TO торгуется в CAD, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 20.00% против 33.13% соответственно.
DOL.TO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 20.00%
CDNS
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 28.42%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 33.13%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -12.94% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 28.42% | -0.72% | 19.65% | 65.52% | -8.33% | 36.52% | 92.03% | 52.95% | 12.71% | 54.59% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and CDNS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between DOL.TO and CDNS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$48.97B
CDNS:
$107.91B
DOL.TO:
CA$4.74
CDNS:
$4.28
DOL.TO:
37.63
CDNS:
92.03
DOL.TO:
1.75
CDNS:
7.02
DOL.TO:
6.79
CDNS:
19.49
DOL.TO:
33.63
CDNS:
12.37
DOL.TO:
CA$7.26B
CDNS:
$5.53B
DOL.TO:
CA$3.13B
CDNS:
$4.91B
DOL.TO:
CA$2.14B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. CDNS — Ранг доходности на риск
DOL.TO
CDNS
Сравнение DOL.TO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL.TO | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.24 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.62 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.44 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и CDNS
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки CDNS в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -87.52% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -28.70% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -29.80% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -30.19% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -30.19% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -4.60% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -25.49% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 13.56% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и CDNS
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 6.94%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 16.76% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 31.86% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 39.03% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 36.67% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 34.82% | -10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и CDNS
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и CDNS
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and CDNS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор