Сравнение DOCS с WEAV
DOCS (Doximity, Inc.) and WEAV (Weave Communications, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while WEAV operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -13.78%/yr vs -9.85%/yr for WEAV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и WEAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.16%, что значительно ниже, чем у WEAV с доходностью -25.30%.
DOCS
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -54.16%
- 6 месяцев
- -55.56%
- 1 год
- -65.51%
- 3 года*
- -13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -12.77%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- -9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCS и WEAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.16% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -30.38% |
WEAV Weave Communications, Inc. | -25.30% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
Correlation
The correlation between DOCS and WEAV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.96B
WEAV:
$445.54M
DOCS:
$0.98
WEAV:
-$0.33
DOCS:
6.27
WEAV:
1.75
DOCS:
4.16
WEAV:
5.35
DOCS:
$644.86M
WEAV:
$248.72M
DOCS:
$574.54M
WEAV:
$179.90M
DOCS:
$245.76M
WEAV:
-$12.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. WEAV — Ранг доходности на риск
DOCS
WEAV
Сравнение DOCS c WEAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Weave Communications, Inc. (WEAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCS | WEAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.77 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.22 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCS | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DOCS и WEAV
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, примерно равная максимальной просадке WEAV в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и WEAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -85.61% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -55.77% | -20.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -74.94% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.10% | -73.17% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -59.12% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.55% | 35.27% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и WEAV
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с Weave Communications, Inc. (WEAV) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.83% | 19.24% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 43.35% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 56.04% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 64.53% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.01% | 64.53% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и WEAV
Ни DOCS, ни WEAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и WEAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Weave Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и WEAV
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and WEAV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (31.83%) compared to WEAV (19.24%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs WEAV's -85.61%.
WEAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и WEAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор