Сравнение DLR с SURYY
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, DLR returned 24.45%/yr vs -2.22%/yr for SURYY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DLR и SURYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у SURYY с доходностью -14.80%.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
SURYY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -32.17%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLR и SURYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | 4.67% |
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | -14.80% | -24.29% | 44.95% | -0.60% | 1.21% |
Correlation
The correlation between DLR and SURYY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
SURYY:
$115.63
DLR:
40.18
SURYY:
0.09
DLR:
1.08
SURYY:
0.01
DLR:
9.37
SURYY:
0.02
DLR:
$5.09B
SURYY:
$1.07T
DLR:
$1.67B
SURYY:
$349.64B
DLR:
$3.18B
SURYY:
$379.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. SURYY — Ранг доходности на риск
DLR
SURYY
Сравнение DLR c SURYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | SURYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.61 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.15 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.45 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.03 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и SURYY
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, примерно равная максимальной просадке SURYY в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и SURYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -58.54% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -58.54% | +41.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -58.54% | +29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -58.54% | +47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -19.75% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 31.16% | -24.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и SURYY
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.99%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 27.78% | -20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 87.36% | -71.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 79.45% | -56.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 62.11% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 62.11% | -33.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и SURYY
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как SURYY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и SURYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и SURYY
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SURYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 65.77B при выручке в 283.74B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
SURYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 62.29B при выручке в 283.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
SURYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 38.35B при выручке в 283.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and SURYY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURYY has higher volatility (27.78%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs SURYY's -58.54%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и SURYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор