Сравнение DLR с COV.PA
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past 10 years, DLR returned 9.65%/yr vs 0.77%/yr for COV.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и COV.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLR торгуется в USD, в то время как COV.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COV.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у COV.PA с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции COV.PA по среднегодовой доходности: 9.65% против 0.77% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
COV.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам DLR и COV.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
COV.PA Covivio SA | -3.96% | 34.42% | 1.10% | -5.08% | -23.90% | -6.26% | -11.83% | 23.69% | -10.87% | 31.57% |
Correlation
The correlation between DLR and COV.PA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. COV.PA — Ранг доходности на риск
DLR
COV.PA
Сравнение DLR c COV.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | COV.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.01 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и COV.PA
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки COV.PA в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и COV.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -72.36% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -19.05% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -24.45% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -56.25% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -63.81% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -26.61% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -25.04% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 7.52% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и COV.PA
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Covivio SA (COV.PA) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.48% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 19.87% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 23.59% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 29.53% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 31.65% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и COV.PA
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности COV.PA в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и COV.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLR and COV.PA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLR и COV.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор