Сравнение DLB с CPAY
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLB in Information Technology Services, CPAY in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, DLB returned 2.61%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям CPAY по среднегодовой доходности: 2.61% против 9.01% соответственно.
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам DLB и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between DLB and CPAY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.16B
CPAY:
$23.89B
DLB:
$2.53
CPAY:
$16.74
DLB:
21.38
CPAY:
20.85
DLB:
31.55
CPAY:
1.94
DLB:
3.82
CPAY:
5.13
DLB:
1.97
CPAY:
6.81
DLB:
$1.36B
CPAY:
$4.78B
DLB:
$1.19B
CPAY:
$2.57B
DLB:
$347.35M
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. CPAY — Ранг доходности на риск
DLB
CPAY
Сравнение DLB c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.13 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.28 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.09 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.57 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и CPAY
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -50.13% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -27.27% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -34.54% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -41.63% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -50.13% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -10.41% | -33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -13.33% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 12.42% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и CPAY
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.87%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 14.65% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 29.92% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 37.68% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 32.40% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 32.93% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и CPAY
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и CPAY
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and CPAY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор