Сравнение DIVISLAB.NS с PERSISTENT.NS
DIVISLAB.NS (Divi's Laboratories Limited) and PERSISTENT.NS (Persistent Systems Limited) are both stocks. DIVISLAB.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PERSISTENT.NS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, DIVISLAB.NS returned 19.98%/yr vs 31.72%/yr for PERSISTENT.NS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIVISLAB.NS и PERSISTENT.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVISLAB.NS показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PERSISTENT.NS с доходностью -17.85%. За последние 10 лет акции DIVISLAB.NS уступали акциям PERSISTENT.NS по среднегодовой доходности: 19.98% против 31.72% соответственно.
DIVISLAB.NS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 19.98%
PERSISTENT.NS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -17.85%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 33.97%
- 10 лет*
- 31.72%
Сравнение доходности по годам DIVISLAB.NS и PERSISTENT.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISLAB.NS Divi's Laboratories Limited | 3.19% | 5.29% | 57.18% | 15.30% | -26.48% | 22.27% | 109.70% | 25.81% | 36.03% | 41.78% |
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | -17.85% | -2.78% | 76.27% | 93.42% | -20.54% | 226.48% | 130.23% | 9.38% | -11.83% | 18.23% |
Correlation
The correlation between DIVISLAB.NS and PERSISTENT.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVISLAB.NS vs. PERSISTENT.NS — Ранг доходности на риск
DIVISLAB.NS
PERSISTENT.NS
Сравнение DIVISLAB.NS c PERSISTENT.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB.NS) и Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVISLAB.NS | PERSISTENT.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.21 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVISLAB.NS | PERSISTENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.87 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DIVISLAB.NS и PERSISTENT.NS
Максимальная просадка DIVISLAB.NS за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки PERSISTENT.NS в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVISLAB.NS и PERSISTENT.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVISLAB.NS | PERSISTENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -46.47% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -30.80% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -34.28% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -36.12% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -46.13% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -22.67% | +17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -16.89% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 14.83% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVISLAB.NS и PERSISTENT.NS
Текущая волатильность для Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB.NS) составляет 5.56%, в то время как у Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что DIVISLAB.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERSISTENT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVISLAB.NS | PERSISTENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 13.66% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 26.72% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 33.81% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 34.91% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 34.46% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVISLAB.NS и PERSISTENT.NS
Дивидендная доходность DIVISLAB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PERSISTENT.NS в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISLAB.NS Divi's Laboratories Limited | 0.45% | 0.47% | 0.49% | 0.77% | 0.88% | 0.43% | 0.42% | 0.87% | 0.67% | 0.91% | 1.28% | 0.87% |
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | 0.72% | 0.56% | 0.40% | 0.68% | 0.80% | 0.41% | 0.79% | 1.64% | 1.60% | 1.26% | 1.30% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIVISLAB.NS и PERSISTENT.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Divi's Laboratories Limited и Persistent Systems Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIVISLAB.NS and PERSISTENT.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIVISLAB.NS и PERSISTENT.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор