Сравнение DHR с HLT
DHR (Danaher Corporation) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 11.19% против 48.67% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
Сравнение доходности по годам DHR и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between DHR and HLT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
HLT:
$79.03B
DHR:
$5.17
HLT:
$6.50
DHR:
35.51
HLT:
52.41
DHR:
5.29
HLT:
6.58
DHR:
$24.78B
HLT:
$12.28B
DHR:
$15.04B
HLT:
$5.44B
DHR:
$6.69B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. HLT — Ранг доходности на риск
DHR
HLT
Сравнение DHR c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.42 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.93 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.52 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и HLT
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -50.82% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -10.29% | -22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -26.35% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -32.65% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -50.82% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -0.72% | -35.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -9.73% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 4.43% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и HLT
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 6.93% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 17.33% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 23.12% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 27.07% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 181.03% | -155.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и HLT
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и HLT
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and HLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор