PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHR торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.41% соответственно.

DHR

1 день
-0.42%
1 месяц
7.23%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-17.95%
1 год
-5.73%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
11.19%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-19.66%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between DHR and GRT-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$130.53B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

DHR:

$5.17

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

DHR:

35.51

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент P/S

DHR:

5.29

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

DHR:

2.47

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

DHR vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.99

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.72

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.96

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

9.41

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHR vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.99

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DHR и GRT-UN.TO

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-89.30%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-13.29%

-19.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-31.60%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-43.95%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-49.61%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-1.53%

-34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-18.54%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

4.17%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и GRT-UN.TO

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.96%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

15.54%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

19.74%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

23.11%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

23.53%

+2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
5.95B
165.83M
(DHR) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DHR значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DHR и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
60.3%
81.0%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and GRT-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор