Сравнение DHI с WSC
DHI (D.R. Horton, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, DHI returned 10.86%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHI и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHI и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 1.06% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between DHI and WSC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DHI:
$42.01B
WSC:
$4.88B
DHI:
$10.76
WSC:
-$0.37
DHI:
1.28
WSC:
2.16
DHI:
1.74
WSC:
5.61
DHI:
$33.35B
WSC:
$2.27B
DHI:
$4.31B
WSC:
$1.10B
DHI:
$4.29B
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHI vs. WSC — Ранг доходности на риск
DHI
WSC
Сравнение DHI c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHI | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.07 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.11 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHI | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.07 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DHI и WSC
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHI | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -71.54% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -52.53% | +24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -70.72% | +29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -71.54% | +27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.30% | -48.38% | +23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -20.78% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 30.13% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и WSC
Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 8.37%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHI | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 23.37% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 38.37% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.65% | 51.91% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 41.11% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 44.34% | -8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и WSC
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности WSC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHI и WSC
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
DHI and WSC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to DHI (8.37%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs WSC's -71.54%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHI и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор