Сравнение DECK с WSC
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, DECK returned 15.25%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECK и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 6.99% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between DECK and WSC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
WSC:
$4.88B
DECK:
$6.98
WSC:
-$0.37
DECK:
2.94
WSC:
2.16
DECK:
6.21
WSC:
5.61
DECK:
$5.47B
WSC:
$2.27B
DECK:
$3.16B
WSC:
$1.10B
DECK:
$1.31B
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. WSC — Ранг доходности на риск
DECK
WSC
Сравнение DECK c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.07 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.11 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и WSC
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -71.54% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -52.53% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -70.72% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -71.54% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -48.38% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -20.78% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 30.13% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и WSC
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 11.51%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 23.37% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 38.37% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 51.91% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 41.11% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 44.34% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и WSC
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и WSC
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and WSC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to DECK (11.51%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs WSC's -71.54%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор