Сравнение DECK с PYPL
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 28.25% против 1.25% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам DECK и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between DECK and PYPL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
PYPL:
$37.96B
DECK:
$6.98
PYPL:
$5.31
DECK:
15.72
PYPL:
7.78
DECK:
0.57
PYPL:
0.38
DECK:
2.94
PYPL:
1.17
DECK:
6.21
PYPL:
1.90
DECK:
$5.47B
PYPL:
$33.73B
DECK:
$3.16B
PYPL:
$15.56B
DECK:
$1.31B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. PYPL — Ранг доходности на риск
DECK
PYPL
Сравнение DECK c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.87 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.55 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.11 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.74 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.03 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.01 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и PYPL
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -87.30% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -49.92% | +14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -57.34% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -87.30% | +22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -87.30% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -86.51% | +35.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -35.69% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 27.99% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и PYPL
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 6.73% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 31.69% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 39.14% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 42.09% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 38.78% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и PYPL
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и PYPL
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and PYPL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs PYPL's -87.30%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор