Сравнение DECK с OC
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and OC (Owens Corning) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 10.96%/yr for OC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 28.25% против 10.96% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам DECK и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between DECK and OC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$6.98
OC:
-$8.56
DECK:
2.94
OC:
0.75
DECK:
$5.47B
OC:
$9.84B
DECK:
$3.16B
OC:
$2.65B
DECK:
$1.31B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. OC — Ранг доходности на риск
DECK
OC
Сравнение DECK c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.26 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.47 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и OC
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -85.22% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -37.33% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -52.48% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -52.48% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -66.57% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -41.57% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -20.65% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 20.65% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и OC
Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Owens Corning (OC) имеют волатильность 11.51% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 10.99% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 25.97% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 36.03% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 34.51% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 35.25% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и OC
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и OC
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and OC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs OC's -85.22%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор