Сравнение DECK с CCI
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 28.25% против 4.00% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам DECK и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between DECK and CCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
CCI:
$40.11B
DECK:
$6.98
CCI:
$2.42
DECK:
15.72
CCI:
37.88
DECK:
2.94
CCI:
9.52
DECK:
$5.47B
CCI:
$4.21B
DECK:
$3.16B
CCI:
$2.03B
DECK:
$1.31B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. CCI — Ранг доходности на риск
DECK
CCI
Сравнение DECK c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.10 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.16 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.38 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и CCI
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -97.52% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -30.01% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -30.77% | -33.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -55.48% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -55.48% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -45.52% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -25.91% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 17.70% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и CCI
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 9.20% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 22.62% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 26.98% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 26.66% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 25.99% | +16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и CCI
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и CCI
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and CCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to CCI (9.20%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs CCI's -97.52%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор