Сравнение DDOG с NOW
DDOG (Datadog, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs 4.20%/yr for NOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам DDOG и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 5.05% |
Correlation
The correlation between DDOG and NOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between DDOG and NOW shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
NOW:
$118.76B
DDOG:
$0.37
NOW:
$1.68
DDOG:
620.53
NOW:
67.97
DDOG:
5.56
NOW:
0.57
DDOG:
22.93
NOW:
8.56
DDOG:
21.19
NOW:
8.75
DDOG:
$3.67B
NOW:
$13.96B
DDOG:
$2.93B
NOW:
$10.69B
DDOG:
$173.48M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. NOW — Ранг доходности на риск
DDOG
NOW
Сравнение DDOG c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.74 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -1.33 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.90 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и NOW
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -64.54% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -60.28% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -64.54% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -64.54% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -51.22% | +34.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -13.74% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 33.44% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и NOW
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.53%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 24.74% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 46.58% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 49.79% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 43.41% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 40.82% | +19.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и NOW
Ни DDOG, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и NOW
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and NOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs NOW's -64.54%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор